Nuevos archivos en la contabilidad electrónica

Continuando con los cambios técnicos de los archivos de la contabilidad electrónica queremos comentar que se adicionan tres nuevos archivos, los cuales describiremos a continuación:

Reporte auxiliar de folios
Se adiciona la generación de un nuevo archivo que contendrá la información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

El cual contendrá la siguiente información:

Encabezado

• Version
• RFC
• Mes
• Anio
• TipoSolicitud
• NumOrden
• NumTramite
• Sello
• noCertificado
• Certificado
• Número único de identificación de la póliza
• Fecha de registro de la póliza

Un detalle con los siguientes nodos, según corresponda:

• RepAux:ComprNal – para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con las transacciones.
• RepAux:ComprNalOtr – para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con las transacciones, diferentes a CFDI, es decir, CFD y/o CBB.
• RepAux:ComprExt – para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con las transacciones.

Armado de la cadena original en base a la información del nodo RepAuxFol (Version, RFC, Mes, Anio, TipoSolicitud, NumOrden, NumTramite), del nodo DetAuxFol (NumUnidenPol, Fecha), del nodo ComprNal (UUID_CFDI, RFC, MetPagoAux, MontoTotal, Moneda, TipCamb), del nodo ComprNalOtr (CFD_CBB_Serie, CFD_CBB_NumFol RFC, MetPagoAux, MontoTotal, Moneda, TipCamb) y del nodo ComprExt (NumFactExt, MetPagoAux, MontoTotal, Moneda, TipCamb).

Generación del sellado digital de la póliza aplicando el método de digestión SHA-1 o SHA-2

Envío del archivo XML de la póliza comprimido en formato ZIP bajo la siguiente nomenclatura: RFC + Ejercicio + Periodo + Clave XF + Extensión (ejemplo AAA010101AAA201501XF.ZIP)

Cabe recordar, que éste archivo junto con el de las pólizas contables, serán enviados solo cuando la autoridad lo requiera.

Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas
En lo que respecta a la generación de este archivo, éste contendrá la información de los auxiliares de cuenta de nivel de mayor y/o de la subcuenta de primer nivel del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

Los datos requeridos en éste archivo son:

Encabezado

• Version
• RFC
• Mes
• Anio
• TipoSolicitud
• NumOrden
• NumTramite
• Sello
• noCertificado
• Certificado
• NumCta
• DesCta
• SaldoIni
• SaldoFin

Un detalle de movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares:

• Fecha
• NumUnidenPol
• Concepto
• Debe
• Haber

Armado de la cadena original en base a la información del nodo AuxiliarCtas (Version, RFC, Mes, Anio, TipoSolicitud, NumOrden, NumTramite), del nodo Cuenta (NumCta, DesCta, SaldoIni, SaldoFin) y del nodo DetalleAux (Fecha, NumUnidenPol, Debe, Haber).

Generación del sellado digital de la póliza aplicando el método de digestión SHA-1 o SHA-2

Envío del archivo XML de la póliza comprimido en formato ZIP bajo la siguiente nomenclatura: RFC + Ejercicio + Periodo + Clave XC + Extensión (ejemplo AAA010101AAA201501XC.ZIP)

Sello digital de la contabilidad electrónica
Éste archivo será emitido por la autoridad, requerido para el sello digital del SAT que da constancia de recibo del archivo de la contabilidad electrónica, conteniendo los siguientes datos:

• Version
• Folio
• RFC
• FechadeSello
• Sello
• noCertificadoSAT
• selloSAT

Si deseas saber más del detalle de los nuevos archivos para la contabilidad electrónica, te invitamos a descargar los esquemas que contienen las especificaciones de los mismos, dando clic en la siguiente liga.

Descargar archivos

Mas información:

• Cambios a la contabilidad electrónica
• Cambios a los catálogos de la contabilidad electrónica
• Cambios técnicos a los archivos de la contabilidad electrónica
• Archivos de ejemplos de la nueva contabilidad electrónica

Si tienes alguna duda con respecto a esta tema, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.

Hasta la próxima.