Reporte con el desglose de impuestos del recibo de pago

Como ya es de tu conocimiento, en Facturando contamos con una herramienta llamada Descargar CFDI, la cual te sirve, principalmente, para dos cosas:

• Descargar, de forma masiva, los archivos XML del servidor del SAT.
• Por medio de reportes, explotar la información contenida en los mismos.

En esta ocasión hemos agregado un reporte con el objetivo de que puedas conocer todos los impuestos que han sido afectados cuando se realizó el pago de un comprobante que fue emitido como PPD.

Con éste, vas a poder conocer, de forma detallada, cada uno de los impuestos afectados (trasladados y retenidos) por el pago realizado y no solo esto, sino tambien los documentos relacionados que fueron afectados.

Toda esta información puede ser exportada a MS Excel para que puedas usarla como base de tus declaraciones mensuales.

Características del reporte:

A continuación, se describen las caracterices más importes de este:

• Muestra tanto impuestos trasladados como retenidos
• No tiene ninguna limitante con respecto a la cantidad o el tipo de impuestos a mostrar.
• Funciona tanto para recibos de pagos emitidos como recibidos.
• El reporte puede ser usado tanto para persona física como personas morales.
• No importa la cantidad de recibos de pago que manejes.
• Funciona única y exclusivamente con los recibos de pago versión 2.0

Parámetros

Dentro de los parámetros que podrás indicar para la generación del reporte tenemos:

• RFC – de la empresa
• Tipo – Indicar el tipo de comprobante (Emitido, Recibido) que será considerado al momento de la generación del reporte
• Fechas – Periodo de fechas (Inicial y Final) de los CFDIs a considerar
• Desglosar – Podrás indicar los impuestos a desplegar como:
• Impuestos de los pagos
• Impuestos de los documentos relacionados
• O ambos
• RFC – Se podrá filtrar el reporte por algún RFC en específico (clientes / proveedores)
• Directorio – Se deberá de indicar la ubicación física de los archivos XMLs a procesar

Reporte

Una vez concluido el proceso de generación, obtendrás el reporte del desglose de impuestos de los recibos de pago, donde podrás ver:

• Recibo de pago (UUID, Serie, Folio)
• Comprobante (Fechas de emisión y timbrado, Estatus)
• En saso de Cancelación (Fecha, Estatus, Motivo y Proceso de cancelación, Folio de sustitución)
• Si existen CFDIs relacionados (Tipo, Descripción, UUID)
• Emisor del recibo de pago (RFC, Razón social)
• Receptor del recibo de pago (RFC, Razón social)
• Totales del pago:
• Impuestos trasladados (Exento, IVA al 0, 8 y 16 %)
• Impuestos retenidos (IVA, ISR, IEPS)
• Monto total del pago
• Datos del Pago (Fecha, Forma de pago, Moneda, Tipo de cambio, Tipo de cadena, Número de operación, Ordenante (RFC, Banco, Número de cuenta), Beneficiario (RFC y Número de cuenta))
• Desglose de Impuestos del pago:
• Trasladados (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, … %))
• Retenidos (ISR, IVA, IEPS)
• Datos del Documento (UUID, Serie, Folio, Moneda, Tipo de cambio, Parcialidad, Saldo anterior, Importe pagado, Saldo insoluto)
• Desglose de Impuestos del documento:
• Trasladados (IVA (Exento, 0, 8 y 16%), IEPS (0, 3, 6, … %))
• Retenidos (ISR, IVA, IEPS)
• Proveedor autorizado (RFC, Nombre comercial y Razón social)
• Ubicación del Archivo XML (Directorio, Nombre de archivo)

Con esta información, podrás saber el detalle de todos los impuestos aplicados en un recibo de pago.

Si deseas tener este y otros reportes, te invitamos a descargar y probar el programa dando clic aquí.

DESCARGAR CFDI

Si tuvieras algún comentario con respecto al presente documento, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros al chat que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor te atenderá.