Mes: junio 2024

Complemento carta porte 3.1 – Documentación técnica

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Continuando con el análisis a la nueva versión 3.1 del complemento Carta Porte, a continuación, se tiene la siguiente documentación:

  • Instructivos
  • Preguntas frecuentes

Instructivos
Para llevar a cabo el correcto llenado del Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) al que se le incorpore el complemento carta porte, la autoridad (SAT) pone a disposición de todos los contribuyentes una serie de cuatro documentos o instructivos, cada uno relacionado con el medio por el que se transportan los bienes y/o mercancías:

  • Autotransporte
  • Transporte aéreo
  • Transporte ferroviario
  • Transporte marítimo

Dichos instructivos permiten tener en cuenta las definiciones del estándar técnico correspondiente, así como las disposiciones jurídicas vigentes aplicables.

Para ello, se hace uso de ejemplos que ilustran con mayor claridad el registro de los datos, no obstante, es importante señalar que los datos usados en los ejemplos son ficticios y solo tienen efectos didácticos, a fin de explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI con complemento Carta Porte.

Estos documentos pueden ser descargados directamente del portal del SAT, pero para mayor comodidad hemos creado un ZIP con los mismos, el cual podrás encontrar la final de este artículo.

Preguntas frecuentes
Adicional, a los instructivos, el contribuyente podrá apoyarse consultando el documento que contiene una serie de preguntas junto con sus respectivas respuestas, y no solo con eso, también se hace referencia al fundamento legal correspondiente.

Este documento fue generado y publicado por la autoridad y tiene como objetivo dar respuestas a las preguntas más frecuentes relacionadas con este tema, es importante mencionar, que este es un documento vivo, esto significa que la autoridad lo va alimentando o actualizando a medida que encuentra información que le pueda ser de utilidad al contribuyente.

Donde descargar la documentación técnica
Como mencionábamos en un párrafo anterior de este artículo, toda la documentación puede ser descargada directamente del servidor del SAT, pero para comodidad de todos nuestros clientes y usuarios hemos puesto la misma en un archivo ZIP, el cual está disponible a través de nuestros servidores.

Este archivo contiene, no solamente, los instructivos y las preguntas frecuentes, sino que también tiene toda la documentación técnica de este complemento:

  • Estándar
  • Archivo XSD
  • Matriz de errores
  • Catálogos
  • Etc.

Si deseas tener esta documentación, podrás hacerlo con solo dar clic en la siguiente liga:

Carta porte 3.1 documentación

Tema relacionado:

Nueva versión del complemento Carta Porte 3.1

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Hasta la próxima.

Nueva versión del complemento carta porte 3.1

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Como sabrás, el complemento Carta Porte es un documento fiscal que ampara el traslado en territorio nacional de bienes y/o mercancías, ya sea de forma:

  • Terrestre
  • Marítima
  • Aérea
  • Ferroviaria

En esta ocasión queremos compartir contigo que el pasado 17 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer, por medio de la publicación en su portal, la nueva versión 3.1 del complemento carta porte.

Derivado de lo anterior, nuestra área de desarrollo se dio a la tarea de realizar un análisis detallado de toda la información liberada por la autoridad (SAT), encontrándose con los siguientes cambios:

Documentación
En lo que respecta a la documentación técnica, se libera su nueva versión 3.1 con fecha de modificación del 17 de junio de 2024.

  • Estándar (pdf)
  • Esquema (xsd)
  • Secuencia de cadena original (xslt)
  • Matriz de errores (xls)
  • Esquema de los catálogos (xsd)

Vigencia
Para el caso de la vigencia del complemento actual, es decir de la versión 3.0, la fecha de fin de vigencia de esta versión es el 16 de julio de 2024.

Mientras que para la nueva versión 3.1, la fecha de inicio de vigencia será el 17 de julio de 2024.

Catálogos
En cuanto a los catálogos usados por el complemento Carta Porte 3.1, los cambios detectados son los siguientes:

Material peligroso
En lo que respecta a este catálogo se le adicionan 55 claves, mientras que se eliminan las siguientes 3 claves:

  • 3316 – EQUIPO QUÍMICO o BOTIQUÍN DE URGENCIA
  • 3492 – LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL50
  • 3493 – LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 1.000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL50

Contenedor marítimo
Para este catálogo el único cambio detectado corresponde a la adición de la siguiente clave:

  • CM012 – que corresponde a Ferri – Turístico y vacíos

Código QR
Se modifica la especificación técnica del código QR que se incorpora a la representación impresa, la cual pasa de un total de caracteres de 70 a 74, como se muestra a continuación:

Especificación actual

  • IdCCP (Folio complemento Carta Porte) con 32 caracteres
  • FechaHoraSalidaLlegada (Fecha de hora Salida Llegada) con 19 caracteres
  • FechaTimbrado (Fecha de hora de certificación del CFDI) con 19 caracteres

Total, de caracteres 70

Especificación nueva

  • IdCCP (Folio complemento Carta Porte) con 36 caracteres
  • FechaHoraSalidaLlegada (Fecha de hora Salida Llegada) con 19 caracteres
  • FechaTimbrado (Fecha de hora de certificación del CFDI) con 19 caracteres

Total, de caracteres 74, el incremento se da en el aumento de caracteres del campo IdCCP.

Adicional, y con respecto a este mismo campo, se elimina el carácter & en la definición del identificador del complemento (idCCP).

Para la versión 3.0 se definía precediendo con el texto:

&idCCP=

mientras que para la versión 3.1 se define precediendo con el texto:

idCCP=

Es decir, ya sin el carácter &.

Esquema (XSD)
Para el caso de la definición del esquema que define la estructura del complemento Carta Porte 3.1 publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su portal, los cambios detectados son los siguientes:

  • El atributo Versión cambia de valor fijo de 3.0 a 3.1
  • Se elimina el atributo RegimenAduanero
  • Se adiciona el nodo RegimenesAduaneros:
    • A su vez, se adiciona el sub-nodo RegimenAduaneroCCP que va de mínimo 1 hasta máximo 10 ocurrencias.
    • Para este mismo sub-nodo, se adiciona el atributo RegimenAduanero quedando como requerido y que su valor debe de corresponder con alguna de las claves contenida en el catálogo de regímenes aduaneros.
    • El atributo FracciomArancelaria que se encuentra dentro del nodo Mercancia, cambia de requerido a opcional.
  • Para el nodo transporte marítimo se mueve de ubicación del sub-nodo RemolquesCCP para llevarlo dentro del sub nodo Contenedor.

Matriz de errores
Finalmente, en lo que respecta a las validaciones contenidas en el archivo de la matriz de errores, para esta versión del complemento, no cambia en su cantidad, pero si se ajustan en su descripción la aplicación de los nuevos cambios.

Ejemplo de ello, tenemos:

Para la validación del atributo Version, ahora corresponde que su valor sea 3.1, mientras que el número de error que le corresponde sigue siendo el CP115.

Tema relacionado:

Carta Porte 3.1 Documentación técnica

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Hasta la próxima.

Descargar CFDI: DIOT

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Hoy traemos una nueva versión de nuestro programa Descargar CFDI, que como ya sabes, permite la descarga masiva de XML del SAT y la generación de reportes usando los XML previamente descargados.

En esta versión hemos realizado mejoras importantes, por lo que a continuación, describiremos los cambios más relevantes.

DIOT – Operaciones con terceros
En este caso hemos agregado una opción con la que podrás generar el archivo necesario para cargar la información al aplicativo del SAT para poder generar y enviar la DIOT.

Esta opción permite, entre otras cosas:

  • Saber de cada uno de los proveedores y el total del IVA pagado.
  • Conocer el detalle de cada CFDI considerado dentro de la DIOT.
  • Ver los comprobantes que no se pueden incluir para la DIOT.

Hemos preparado una serie de artículos en donde hablamos en profundidad sobre este tema.

Percepciones, deducciones y otros pagos
Hemos realizado una mejora importante a este reporte y es que, a partir de esta versión, podrás tener el mismo reporte de forma vertical, esto significa que el reporte ya no crecerá de forma horizontal como una sábana, sino de forma vertical.

Es fundamental mencionar, que hemos mantenido la forma anterior, de tal forma que tú, como usuario del programa, podrás decidir cómo visualizar la información, de forma horizontal o de forma vertical.

En estos artículos hablamos más acerca de este tema:

Importación de RFCs para la descarga masiva
Esta mejora nace de la necesidad expresada por algunos usuarios y es que ellos, no requieren descargar todos los XML, lo que buscan es descargar los CFDI de determinados receptores.

Para ese caso, el usuario debe capturar cada RFC en la ventana de los parámetros y está bien cuando son pocos RFC, pero cuando se desean capturar muchos, por ejemplo más de 20, para esos casos aplica esta modificación.

A partir de esta versión, se podrán importar los RFCs desde un archivo de Excel, TXT o CVS; de esta forma, el usuario no tendrá que capturarlos uno a uno.

Para conocer más al respecto te invitamos a leer este artículo.

Otros cambios
A continuación, encontraros cambios menores que hemos realizado y que ayudan a mejorar la experiencia de uso de este:

  • Se mejoró el funcionamiento del sistema cuando se exporta a EXCEL una gran cantidad de información.
  • En todos los reportes se agregaron dos columnas para mostrar el nombre del archivo y el directorio donde está el XML.
  • Se optimizó el proceso de descarga y consulta de recibos de nómina.

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Descargar CFDI: ¿Cómo generar la DIOT de forma automática?

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Como sabrás, Descargar CFDI es el programa con el que podrás descargar de forma automática los archivos XML emitidos y recibidos de un contribuyente, ya sea persona física o moral, además podrás convertir dichos archivos a Excel y generar diversos reportes con la información contenida en los mismos.

Hemos modificado el programa y le hemos agregado una opción con la que podrás generar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

A continuación, describiremos a detalle los pasos a seguir para que puedas llevar a cabo la generación de la DIOT:

La opción para la generación de esta declaración se encuentra dentro de la pestaña SAT.

Al dar clic en la opción “DIOT” se desplegará la ventana para indicar los parámetros a considerar para su generación:

Dentro de los parámetros que deberán de indicarse tenemos:

  • RFC del contribuyente
  • Efecto de los comprobantes a incluir: Ingreso, Egreso, Pago
  • Ejercicio: mes y año que se va a reportar
  • RFC de proveedores, por si quieres que aparezcan solo algunos proveedores.
  • Directorio donde se encuentran físicamente los XMLs a considerar.

Adicional, podrás configurar el proceso y el desplegado de las columnas:

  • Si se incluyen los UUIDs que sustituyen a otros de periodos posteriores
  • Mostrar la sección de estadísticas de cada proveedor.
  • Mostrar todas las columnas.
  • Mostrar la descripción de los catálogos.
  • Mostrar los CFDIs relacionados.
  • Mostrar los datos de la cancelación.
  • Mostrar siempre el emisor y el receptor del comprobante.
  • Mostrar los datos del PAC.

Una vez definidos los parámetros y configuración se deberá dar clic al botón “Aceptar” para que inicie el proceso de generación de la declaración DIOT.

Al término del proceso, se desplegará la venta del resumen de este, donde podrás ver:

  • La cantidad de comprobantes encontrados, tanto vigentes como cancelados.
  • La cantidad de UUIDs que no serán incluidos en el acumulado por encontrarse dentro de alguno de los siguientes motivos:
    • Por estar cancelados
    • Por sustitución de otros periodos
    • Por el uso del CFDI indicado
    • Y por el tipo de relación

Al dar “Aceptar” se desplegará el resultado de la generación de la DIOT, como se muestra en la siguiente imagen:

La información que se muestra está dividida de la siguiente manera:

Pestaña DIOT

Dentro de esta pestaña se muestra la siguiente información:

  1. Acumulado por contribuyente de los importes que integran a cada rubro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a informar dentro de la DIOT
  2. Sección de estadística donde se muestran las cantidades de CFDIs (Ingresos, Egresos, Pagos) del contribuyente junto con su estatus (Vigentes, Cancelados)
  3. Detalle de los XMLs que integran al acumulado de cada contribuyente

Pestaña UUID no incluido en la DIOT
La información que se muestra en esta pestaña corresponde a todos aquellos CFDIs que están dentro del periodo de la declaración indicado, pero que por algún motivo no son considerados para incluirse en el acumulado del contribuyente a reportar ante la autoridad (SAT).

  1. Relación detallada de los XML que no son considerados en el acumulado del contribuyente junto con el motivo por el cual forma parte de esta pestaña.
  2. Control de cantidades que integran a cada motivo por el cual no se incluye en la DIOT.

Archivo para el SAT
Finalmente, podrás generar el archivo para llevar a cabo la carga de la información a la aplicación del SAT.

Para ello deberás de seguir los siguientes pasos:

  1. Posicionarte en algún contribuyente del acumulado en la pestaña DIOT
  2. Dar clic al botón derecho del ratón
  3. Seleccionar la opción “Generar archivo para el SAT”
  4. Indicar la carpeta donde se guardará el archivo para el SAT

Una vez realizados los pasos anteriores, tendrás en la carpeta indicada el archivo en formato de texto (TXT) el cual podrás usar para llevar a cabo la importación de la declaración en la aplicación del SAT.

Recomendaciones
Para finalizar, queremos compartir estos puntos que consideramos para el correcto funcionamiento de este módulo

  • Antes de generar este reporte, consideramos necesario que actualices el estado de tus UUIDs, esto con la finalidad de que no se incluyan en el reporte los documentos cancelados; para más información te invitamos a ver este vídeo.
  • Te recomendamos comparar los importes que se muestran dentro del módulo con los capturados en tu declaración mensual.
  • Deberás revisar a detalle cada uno de los proveedores y comprobantes incluidos en el reporte.

Temas relacionados

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Hasta la próxima.

Percepciones, Deducciones y Otros pagos: Reporte vertical

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En este artículo estaremos hablando todo acerca a la emisión del reporte de Percepciones, Deducciones y Otros pagos en su formato vertical, te explicaremos en que consiste y cuáles son las ventajas y desventajas de este.

¿Para qué sirve este reporte?
Es un reporte que es parte del programa que ofrecemos para la descarga masiva de archivos XML del servidor del SAT, este se encuentra dentro del módulo Nómina, que es donde están todos los reportes relacionados con los recibos de nómina.

Hemos creado este reporte con el objetivo que tú como usuario del programa puedas visualizar todas las percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades que se encuentran registrados en tus recibos de nómina, no importando que estos sean emitidos o recibidos.

Formato Vertical
Para este reporte, el detalle de los movimientos de nómina se muestra de forma vertical, es decir, por cada concepto, sea una percepción, deducción, otro pago o incapacidad, se adicionará un renglón, esto significa que el reporte crecerá de forma vertical.

Para mayor claridad hagamos un ejemplo: Si un recibo de nómina contiene 10 percepciones y 5 deducciones, en el reporte para desplegar estos conceptos, se irán adicionando renglones por cada una de ellas, es decir, se crearán 10 renglones, de los cuales, los 5 primero tendrán tanto deducciones como percepciones y los otros 5 renglones tendrán solamente las percepciones faltantes.

Secciones
En reporte está dividido en 4 secciones, en las cuales se agrupan, dependiendo de su tipo, cada uno de los movimientos contenidos en un recibo de nómina, dentro de estas tenemos:

  • Percepciones
  • Deducciones
  • Otros pagos
  • Incapacidades

A diferencia del formato horizontal, en el formato vertical, la definición de las columnas se hace una sola vez, las cuales explicaremos a continuación dependiendo de su tipo.

Percepciones
Para las percepciones se crearán 7 columnas, siendo estas las siguientes:

  • Patrón – clave de la percepción de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave de la percepción de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Exento – importe exento de la percepción
  • Gravado – importe gravado de la percepción
  • Total – importe total de la percepción (Exento + Gravado)

Deducciones
Para las deducciones, de igual forma se crearán 7 columnas, siendo estas las siguientes:

  • Patrón – clave de la deducción de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave de la deducción de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Exento – importe exento de la deducción
  • Gravado – importe gravado de la deducción
  • Total – importe total de la deducción (Exento + Gravado)

Otros pagos
En lo que respecta a otros pagos, las columnas que se crearán son las siguientes:

  • Patrón – clave del pago de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave del pago de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Importe – importe del pago

Incapacidades
Para las incapacidades, las columnas que se crearán tenemos las siguientes:

  • SAT – clave de la incapacidad de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Días de incapacidad
  • Importe – importe de la incapacidad

Una vez creadas las columnas, por una única vez, se irán adicionando en renglones los valores para cada uno de los movimientos de nómina, en su respectiva sección, dependiendo del tipo del que se trate.

Ventajas
Dentro de las ventajas que se tendrían al generar este reporte tenemos:

  • El desglose de los conceptos crece sin restricción de forma vertical, tanto como se pueda hacia abajo.
  • No se tiene limitante en cuanto a la cantidad de conceptos a desplegar, sean percepciones, deducciones, otros pagos o incapacidades, obtenidos de tus recibos de nómina.
  • La cantidad de columnas que se muestran en el reporte es fija.
  • El tiempo de generación puede tomar solo un par de segundos, no importando el tiempo y la cantidad de información.

Desventajas
Para el caso de las desventajas al generar el reporte vertical tenemos:

  • En un momento dado, no sería tan fácil identificar donde inicia y termina un recibo de nómina, ya que la cantidad de renglones que integran a un recibo dependerá de la cantidad de conceptos que este contenga.

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Percepciones, Deducciones y Otros pagos: Reporte horizontal

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En esta ocasión queremos explicar a detalle en que consiste y cuáles son las ventajas y desventajas al generar el reporte de Percepciones Deducciones en su formato horizontal

¿Qué es y para qué sirve este reporte?
Es un reporte que se encuentra dentro de la sección nómina del programa Descargar CFDI y lo hemos creado para que tú como usuario puedas tener en un solo reporte todas las percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades que se encuentran registrados en tus recibos de nómina, no importando que estos sean emitidos o recibidos.

Formato Horizontal
En lo que respecta a la emisión de este reporte, el detalle de los movimientos de nómina, sean percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades, se muestran uno a uno de forma horizontal, es decir, se irán adicionando columnas a la derecha.

Secciones
Para poder ejemplificar este reporte, es necesario saber que dentro de este existen una serie de secciones, en las cuales se agrupan, dependiendo de su tipo, cada uno de los movimientos contenidos en un recibo de nómina, dentro de estas tenemos:

  • Percepciones
  • Deducciones
  • Otros pagos
  • Incapacidades

Cada una de estas secciones se compone a su vez de un conjunto de columnas, las cuales explicaremos a continuación dependiendo de su tipo.

Percepciones
Para el caso de las percepciones, por cada una de ellas se crearán 7 columnas, siendo estas las siguientes:

  • Patrón – clave de la percepción de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave de la percepción de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Exento – importe exento de la percepción
  • Gravado – importe gravado de la percepción
  • Total – importe total de la percepción (Exento + Gravado)

Deducciones
En lo que respecta a las deducciones, de igual forma se crearán 7 columnas por cada deducción, siendo estas las siguientes:

  • Patrón – clave de la deducción de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave de la deducción de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Exento – importe exento de la deducción
  • Gravado – importe gravado de la deducción
  • Total – importe total de la deducción (Exento + Gravado)

Otros pagos
Para otros pagos, las columnas que se crearán por cada pago son las siguientes:

  • Patrón – clave del pago de acuerdo con la empresa o patrón
  • Descripción de la clave del patrón
  • SAT – clave del pago de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Importe – importe del pago

Incapacidades
Para las incapacidades, las columnas que se crearán por cada incapacidad tenemos las siguientes:

  • SAT – clave de la incapacidad de acuerdo con el SAT
  • Descripción de la clave del SAT
  • Días de incapacidad
  • Importe – importe de la incapacidad

Ventajas
Dentro de las ventajas que se tendrían al generar este reporte tenemos:

  • Cada renglón del reporte corresponde a un recibo de nómina
  • Comúnmente a este reporte se le conoce como una sábana, ya que este crece de forma horizontal, tanto como se pueda hacia la derecha.
  • Se soporta un alto volumen de información:
    • 60 percepciones
    • 60 deducciones
    • 20 conceptos de otros pagos
  • En caso de requerir un volumen mayor, el sistema muestra una notificación y nosotros podemos modificarlo para este caso.

Desventajas
Para el caso de las desventajas al generar este reporte tenemos:

  • El tamaño, ya que se agregan tantas columnas como información exista.
  • En un caso extremo se pueden llegar a tener más de 1,000 columnas en la pantalla.
  • El tiempo de generación, en su caso más extremo, puede llevar alrededor de 10 segundos.

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Reporte de percepciones, deducciones y otros pagos

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Como sabrás, nuestro programa para la descarga masiva de CFDIs (Descargar CFDI), además de permitirte descargar cualquier tipo de Comprobante Fiscal Digital, contiene un módulo especializado en la administración de los recibos de nómina que le emites a tus empleados.

Dicho módulo contiene una serie de reportes con los cuales podrás aprovechar toda la información contenida dentro de tus recibos de nómina.

A continuación, encontrarás una breve descripción de estos:

  • Percepciones y deducciones – el cual muestra a detalle el desglose de los conceptos incluidos en tus recibos de nómina, como son las percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades.
  • Acumulado de retenciones – muestra las retenciones (IMSS, ISR, Subsidio) aplicadas a tus empleados, acumuladas por mes – año
  • Acumulado por patrón – reporte acumulado por empleado y agrupado por registro patronal
  • Acumulado por concepto – muestra el acumulado por concepto de todos los movimientos de tus recibos de nómina
  • Acumulado por empleado – reporte que muestra el acumulado de percepciones, deducciones y otros pagos agrupados por empleado

En este artículo nos concentraremos en el primero de estos reportes, el de Percepciones, deducciones, otros pagos e incapacidades.

Este reporte es, tal vez, el más importante de todos, ya que te permite visualizar de forma detalla cada una de las percepciones, deducciones y otros pagos contenidos en tus recibos de nómina.

Hemos diseñado este reporte de tal forma que puede ser generado de dos formas totalmente diferentes:

El objetivo de hacerlo de esta forma es que tú, como usuario del programa, puedas visualizar la misma información desde diferentes puntos de vista que utilices, el que te sea más útil o el que más se acomode a tu forma de trabajar.

Como comentamos en el párrafo anterior, la información contenida en los dos reportes es la misma, lo que cambia es la forma en que se visualiza, por lo que te invitamos a dar clic en cada una de ellas para saber a detalle en qué consisten, sus diferencias, ventajas y desventajas.

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¿Cómo descargar más de 500 XML del servidor del SAT?

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En esta ocasión queremos compartir contigo la situación que algunos usuarios han experimentado al usar nuestra solución para la descarga masiva y automática de XML del SAT.

Más de 500 UUIDs
Al momento de realizar, ya sea la consulta o descargar de los XMLs, el programa Descargar CFDI identifica y les muestra el mensaje indicando que detectó que existen más de 500 UUIDs que fueron generados a la misma hora, minuto y segundo; el problema en este caso es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solamente muestra los 500 primeros UUIDs, aun cuando existe una cantidad mucho mayor de comprobantes.

Cabe mencionar, que esta situación se presenta, comúnmente, en aquellas empresas que generan más de 500 recibos de nómina y lo hacen indicando como fecha de emisión del CFDI la misma hora, minuto y segundo.

Importar RFCs
La forma de dar solución a este problema y poder obtener la totalidad de los XMLs al momento de realizar una consulta o descarga es indicando los RFCs de los receptores, en este caso de los empleados.

Este proceso es manual, por lo que la captura de los RFCs se vuelve tardada y con un margen de error elevado, sobre todo cuando tienes un volumen alto de empleados, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene una nómina de 7,000 colaboradores, por lo que, para él, no es viable el capturar cada uno de los RFCs.

Para estos casos, hemos agregado al programa, la opción de poder importar, desde un archivo, todos los RFCs que requieres, a continuación, explicaremos como llevar a cabo este proceso:

Como podrás observar en la imagen anterior, existe a la derecha del campo RFC receptor un botón con la imagen de MS Excel, este botón nos permitirá llevar a cabo la importación de los RFCs de forma masiva.

Al dar clic en la opción, se abrirá la ventana de captura, para poder realizar la importación, la cual podrá ser por medio de un archivo de Excel, texto o CSV, bastará con dar clic a la palabra aquí.

En seguida, se deberá de indicar la ubicación física del archivo a importar, con ello iniciará el proceso de lectura del archivo y al finalizar se mostrará el resumen de la carga.

Como resultado del proceso, se adicionarán los RFCs importados a la ventana de captura.

Bastará con dar clic en “Aceptar” para que los RFCs importados aparezcan en el campo de RFC receptor.

Finalmente, una vez realizado este proceso, podrás ejecutar ya sea la consulta o descargar de todos los XMLs, con esto ya no tendrás la limitante de los 500 UUIDs en la misma hora, minuto y segundo.

Características de la importación masiva de RFCs
A continuación, describiremos las características más importantes de esta nueva funcionalidad:

Tipo de archivo
El programa puede trabajar con los tipos de archivos más comunes: TXT, CSV y MS Excel. Para el caso de los archivos TXT y CSV, no importa la codificación que este contenga, puede ser UFT8 o Win1252.

Layout
En el caso de un archivo de tipo Excel, no se requiere que este tenga un layout especifico, al momento de leer el archivo, el programa busca en todos los RFCs contenidos en el mismo, no importando en que celda se encuentre.

Límite
No existe límite alguno en la cantidad de RFCs a importar, por lo que podrás importar un millón de RFCs si así lo deseas.

Cualquier tipo de contribuyente
El proceso de importación puede trabajar con cualquier tipo de RFC, ya sea el de una persona física o una persona moral.

Caracteres especiales
El programa puede procesar RFCs con caracteres especiales como son: Ñ y &.

Comentarios finales
Para este artículo hemos enfocado el ejemplo para los recibos de nómina, pero la realidad, es que la importancia se puede usar para cualquier tipo de comprobante: Ingreso, Egreso, Pago, etc.

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Hasta la próxima.

Generación de la DIOT: Consideraciones especiales

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Como sabrás, el programa Descargar CFDI tiene la funcionalidad de poder generar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Esta opción te permite generar la información acumulada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Sistema de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a las operaciones con tus proveedores, si quieres aprender como generar este reporte, te invitamos a leer este artículo donde detallamos cada uno de los pasos a seguir.

Durante el proceso de generación, la información se toma de los archivos XMLs teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Cancelados
En lo que respecta a los XMLs con estatus de cancelado, estos no se consideran para el acumulado del proveedor, pero sí se relacionan llevándolos a la pestaña de UUIDs no incluidos en la DIOT.

Esto, con el fin, de que el usuario tenga en consideración lo que se integra o no al acumulado de la declaración.

Sustitución
Para los CFDIs que sustituyen a otro se toman en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Caso ideal: Si el CFDI que sustituye está vigente y apunta a un CFDI que está cancelado, el CFDI que sustituye se considera para el acumulado, mientras que el CFDI cancelado se relaciona a la pestaña de UUIDs no incluidos en la DIOT.
  • Los dos están vigentes: Si los CFDIs, tanto el que sustituye como al que apunta, están vigentes, ambos CFDIs serán considerados para el acumulado.
  • Los dos están cancelados: Cuando los dos CFDIs, el que sustituye como al que apunta, están cancelados, ambos CFDIs no se consideran para el acumulado y se relacionan en la pestaña de UUIDs no incluidos en la DIOT.

Uso de CFDI
Para el caso de los CFDIs que tienen como uso del CFDI uno de los siguientes:

  • D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
  • D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
  • D03 Gastos funerales.
  • D04 Donativos.
  • D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
  • D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
  • D07 Primas por seguros de gastos médicos.
  • D08 Gastos de transportación escolar obligatoria.
  • D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
  • D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas).

Estos no son considerados para el acumulado de los proveedores y de igual forma estos quedarán registrados en la pestaña de UUIDs no incluidos en la DIOT.

Tipo de relación
En los casos en que los XMLs que tiene CFDIs relacionados que no son considerados para el reporte, serán aquellos que tengan como clave de tipo de relación las siguientes:

  • 05 – Traslados de mercancías facturados previamente
  • 06 – Factura generada por los traslados previos

Mientras que los archivos que, si serán enviados a la pestaña de UUIDs no incluidos en la DIOT, son aquellos que tengan como clave de tipo de relación 04 – Sustitución de los CFDI previos.

Como podrás observar, y de acuerdo con lo anteriormente comentado, deberán de tenerse en cuenta estas consideraciones al momento de ejecutar la opción para generar la DIOT.

Pagos en efectivo
Podrán ser considerados o no aquellos XMLs que fueron pagados en efectivo y que en su total excedan los $ 2,000.00.

Para ello se podrá activar, dentro de la pestaña de Configuración de los parámetros, si se incluyen o no este tipo de comprobantes.

El valor por defecto es que si se incluyan, si se desactiva su inclusión, los XMLs que excedan de los $ 2,000.00 y que hayan sido pagados en efectivo, se relacionaran dentro de la pestaña de UUID no incluidos en la DIOT.

Recomendaciones
Para finalizar, queremos compartir estos puntos que consideramos para el correcto funcionamiento de este módulo

  • Antes de generar este reporte, consideramos necesario que actualices el estado de tus UUIDs, esto con la finalidad de que no se incluyan en el reporte los documentos cancelados; para más información te invitamos a ver este vídeo.
  • Te recomendamos comparar los importes que se muestran dentro del módulo con los capturados en tu declaración mensual.
  • Deberás revisar a detalle cada uno de los proveedores y comprobantes incluidos en el reporte.

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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

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Si eres de los contribuyentes obligados a presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) te invitamos a conocer todo lo que debes de saber con respecto a esta declaración.

¿Qué es?
La DIOT por sus siglas, es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

¿Qué se informa?
Esta declaración se usa para informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acerca de las operaciones realizadas con tus proveedores y en las cuales existió una afectación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya sea un pago, retención, acreditamiento o traslado de este impuesto.

¿Cuál es su fundamento legal?
Dentro del fundamento legal para la obligación de presentar esta declaración tenemos:

  • Código Fiscal de la Federación vigente: Artículos 31 y 32.
  • Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente: Artículo 32, fracciones V y VIII.
  • Resolución de Facilidades Administrativas vigente: Regla 1.3., segundo y tercer párrafo.

¿Quién está obligado a presentarla?
Tienen la obligación de presentar esta declaración, aquellas personas físicas o morales cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior excedan los 4 millones de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos excederán de la cantidad señalada.

¿Cuándo se presenta?
La periodicidad con la que se presenta esta declaración es de forma mensual.

¿Qué información se registra?
Dentro de la información que se informa al SAT tenemos:

  • Tipo de tercero (Proveedor: Nacional, Extranjero, Global)
  • Tipo de operación (Prestación de Servicios Profesionales, Arrendamiento de Inmuebles, Otros)
  • El RFC del proveedor
  • El total del IVA afectado en cada operación trátese de IVA:
  • Exento
  • Tasa 0%
  • Tasa 8% (región fronteriza norte)
  • Tasa 16%
  • Retenido
  • Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Los importes que se declaran son por lo efectivamente pagado

¿Cómo se genera?
Para poder generar esta declaración se deberá:

  • Instalar la aplicación del SAT
  • Llenar el formulario de datos de forma:
  • Manual – capturando la información manualmente, proceso que puede llevar mucho trabajo y tiempo.
  • Importar declaración – mediante la carga de la información a través de un archivo TXT

¿Qué documentos se obtienen?
Al llevar a cabo la presentación de la DIOT, se obtiene la siguiente documentación:

  • Acuse de recibo del archivo de la declaración enviada
  • Acuse de rechazo o aceptación de la declaración

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