Es de suma importancia para los contribuyentes tener el control de su flujo de efectivo, por medio de la determinación de que facturas les han sido pagadas o no, ya sea en su totalidad o parcialmente.
Para lograr esto, lo podrás hacer por medio de nuestra aplicación Descargar CFDI la cual cuenta con un módulo especializado en recibos de pagos, donde podrás:
- Analizar a detalle cada uno de tus recibos de pagos recibidos
- Determinar si fueron generados correctamente
- Llevar a cabo su conciliación contra las facturas a las que hacen referencia
- Determinar si una factura fue pagada en su totalidad
- Saber de qué forma se realizó el o los pagos
- Si quedan parcialidades de pago pendientes por cubrir
Para poder realizar el proceso de conciliación es necesario tener físicamente los archivos XML, tanto de los recibos de pagos como de las facturas a conciliar, incluyendo también los de las notas de crédito.
Reporte del análisis y conciliación
Como resultado del proceso del análisis y conciliación ejecutado obtendrás tres distintos reportes:
Auxiliar de pagos
Donde se mostrará un reporte relacionando cada una de las facturas identificadas, agrupadas por el receptor de esta, mostrándose los siguientes datos:
- Datos del emisor (RFC y razón social)
- Datos del receptor (RFC y razón social)
- Un consecutivo
- Folio fiscal (UUID)
- Serie y folio
- Fecha y hora, tanto de emisión, timbrado y en su caso de cancelación
- Estatus del comprobante
- Moneda
- Importe total del comprobante
- Importe total de las notas de crédito aplicadas
- Importe total de los pagos aplicados
- Saldo de la factura
Relación de CFDIs y pagos
En este reporte, encontrarás un maestro detalle de cada una de las facturas identificadas con sus respectivos pagos, indicando la aplicación de éstos, así como el detalle de la aplicación de las notas de crédito, en caso de existir.
A continuación, se detallan los datos presentados en cada sección:
Maestro
- Resultado del análisis (ok, advertencia o error)
- Comentarios del análisis
- Versión y efecto de la factura
- Folio fiscal (UUID)
- Serie y folio
- Fecha y hora, tanto de emisión, timbrado y en su caso de cancelación
- Estatus del comprobante
- Forma, método y condiciones de pago
- Moneda y tipo de cambio
- Datos del emisor (RFC y razón social)
- Datos del receptor (RFC y razón social)
- Importes de la factura (subtotal, descuento, impuesto trasladado y retenido, total)
- Cantidad de notas de crédito e importe acumulado de las mismas
- Cantidad de recibos de pagos e importe acumulado de los mismos
- Saldo de la factura
- Datos del PAC (RFC, razón social y nombre comercial)
Detalle
En cuanto al detalle de los pagos y notas de crédito aplicados se mostrarán:
- Efecto del comprobante (Egreso, Pago)
- Folio fiscal (UUID)
- Serie y folio
- Fecha y hora, tanto de emisión, timbrado y en su caso de cancelación
- Estatus del comprobante
- Forma, método y condiciones de pago
- Moneda y tipo de cambio
- Datos del receptor (RFC y razón social)
- Notas de crédito (tipo, UUID relacionado, importe)
- Pagos (fecha y hora, forma de pago, moneda, tipo de cambio y días de generación transcurridos con respecto a la emisión de la factura)
- Aplicación de documentos (identificador, serie y folio, moneda, tipo de cambio, parcialidad, saldo anterior, importe pagado, saldo)
Pagos sin comprobantes físicos
Para el caso del reporte de los pagos que no tuvieron correspondencia con alguna factura se mostrarán los siguientes datos.
- Efecto del comprobante (Pago)
- Folio fiscal (UUID)
- Serie y folio
- Fecha y hora, tanto de emisión, timbrado y en su caso de cancelación
- Estatus del comprobante
- Datos del emisor (RFC y razón social)
- Datos del receptor (RFC y razón social)
- Datos del pago (fecha y hora, forma de pago, moneda, tipo de cambio)
- Aplicación del documento (identificador, serie y folio, parcialidad, saldo anterior, importe pagado, saldo insoluto)
Análisis de los pagos
El sistema no solo te muestra las facturas emitidas o recibidas y sus pagos relacionados, sino que también te hace un análisis de estos y te informa sobre errores o posibles inconsistencias en los mismos, de esta forma podrás conocer si tus recibos de pago están correctamente generados.
Exportar a Excel
Y lo mejor de todo, además de tener toda la información disponible del resultado del análisis y conciliación de pagos, podrás exportarla en su totalidad a un archivo de Excel o de forma independiente, es decir cada reporte por separado, tal cual como se muestra en pantalla.
Si quieres descargar y analizar tus recibos de pagos, te invitamos a descargar y usar la versión gratuita del sistema dando clic en el siguiente enlace:
Software para el análisis de recibos de pago
Si tienes alguna duda con respecto a esta publicación, te invitamos a que nos contactes por medio del chat que aparece en nuestra página www.facturando.mx donde con gusto un asesor te atenderá.
Hasta la próxima.